为方便集团各企业出纳每月末的银行对账，熟练使用用友财务软件的银行自动对账以及生成月末的银行存款余额调节表的功能。集团财务部在本月25日下午在集团会议室召开培训会议。会议由各个下属企业的财务主管及出纳人员参加，用友公司的技术人员以电脑投影教学的形式，具体指导软件系统的操作。要求每月月末对企业电脑账上的银行日记账和获取的电子版银行对账单自动核对，汇总几笔入账的要求手工勾兑，最后生成银行存款月调节表。
集团财务部
张 洪
2010.6.25
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